Im Tab Umsätze siehst Du alle Transaktionen – sowohl automatisch importierte Bankbuchungen als auch manuell erfasste Zahlungen. Hier verbuchst Du Transaktionen und ordnest sie Objekten und Kosten zu.
Übersicht
Jede Transaktion zeigt:
- Datum: Buchungsdatum.
- Beschreibung / Verwendungszweck: Wofür die Zahlung war.
- Empfänger / Absender: An wen oder von wem.
- Betrag: Positiv (Eingang) oder negativ (Ausgang).
- Status: Offen oder Verbucht.
Filter
Du kannst die Liste umfangreich filtern:
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Status | Offen / Verbucht |
| Quelle | Bank / Manuell |
| Typ | Einnahme / Ausgabe |
| Beleg | Mit Beleg / Ohne Beleg |
| Zeitraum | Von/Bis-Datum |
| Objekt | Nur Transaktionen eines bestimmten Objekts |
| Konto | Nur Transaktionen eines bestimmten Bankkontos |
| Suche | Freitextsuche über Beschreibung, Empfänger etc. |
Transaktion verbuchen (Quick-Assign)
Eine offene Transaktion einem Objekt und einer Kostenkategorie zuordnen:
- Klicke auf das Verbuchen-Icon (Klemmbrett) bei der offenen Transaktion.
- Im Dialog wählst Du:
- Objekt: Welchem Objekt die Zahlung zugeordnet wird.
- Kategorie: Miete, einmalige Kosten, laufende Kosten, Kaution etc.
- Steuerkategorie (optional): Für die steuerliche Einordnung.
- MwSt (optional): MwSt-Satz.
- Klicke auf Verbuchen.
Die Transaktion wird als „Verbucht" markiert (grüner Status).
Transaktionsdetails
Klicke auf eine Transaktion, um alle Details zu sehen:
- Vollständiger Verwendungszweck
- Zugeordnetes Objekt und Kategorie
- Verknüpfter Beleg
- Zuordnungshistorie
Zuordnung aufheben
- Klicke auf die verknüpfte Transaktion.
- Wähle Zuordnung aufheben.
- Die Transaktion wird wieder als „Offen" angezeigt.
Beleg anhängen
Du kannst jeder Transaktion einen Beleg zuordnen:
- Klicke auf das Beleg-Icon bei der Transaktion.
- Wähle einen vorhandenen Beleg oder lade einen neuen hoch.