Im Tab Transaktionen stehen alle Buchungen, die ViVi kennt: die aus Deinem Bankkonto importierten und die, die Du selbst erfasst hast. Von hier aus verbuchst Du sie auf Objekte, Mieten und Kosten, hängst Belege an und holst falsche Zuordnungen wieder zurück.
Was in einer Zeile steht
Jede Transaktion zeigt Dir:
- Datum: das Buchungsdatum.
- Verwendungszweck: wofür die Zahlung war.
- Empfänger oder Absender: an wen oder von wem.
- Betrag: positiv bei einem Eingang, negativ bei einem Ausgang.
- Status: offen oder verbucht.
Rechts in der Zeile steht die Hauptaktion. Bei einer offenen Transaktion heißt sie Manuell verbuchen, bei einer bereits zugeordneten Details. Hängt ein Beleg an der Transaktion, steht direkt hinter dieser Beschriftung ein kleines Dokument-Symbol mit der Anzahl der verknüpften Belege.
Filter
Die Filterleiste steht in zwei Zeilen über der Liste. Oben liegen die schnellen Umschalter, unten Suche, Objekt und Konto.
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Mit Vorschlag | Zeigt nur offene Transaktionen, zu denen ViVi bereits einen Zuordnungsvorschlag hat. Die Zahl daneben sagt Dir, wie viele das gerade sind. |
| Status | Offen oder Verbucht, jeweils mit Anzahl. |
| Typ | Einnahmen oder Ausgaben. |
| Beleg | Mit Beleg oder Ohne Beleg. |
| Zeitraum | Von-Bis-Datum, mit Voreinstellungen für gängige Zeiträume. |
| Suche | Freitext über Verwendungszweck, Empfänger und Beschreibung. |
| Objekt | Ein bestimmtes Objekt oder Keinem Objekt zugeordnet. |
| Konto | Ein bestimmtes Bankkonto oder Manuell (ohne Konto) für die selbst erfassten Buchungen. |
Ansicht „Ausgeblendet"
Buchungen, die Dich in der Liste nur stören, kannst Du ausblenden. Dafür wählst Du eine oder mehrere Zeilen aus und klickst in der Aktionsleiste auf Ausblenden. Ausgeblendete Transaktionen erscheinen nicht mehr in der Übersicht, gehen nicht in den Saldo ein und werden nicht verbucht.
Sichtbar bleiben sie trotzdem. Am rechten Ende der oberen Filterzeile steht ein Link mit der Anzahl, etwa 7 ausgeblendet. Ein Klick darauf schaltet die Liste auf die ausgeblendeten Buchungen um. Dort holst Du sie über Wieder einblenden zurück.
Typischer Fall dafür ist eine Eigenkapital-Einzahlung vom eigenen Konto.
Transaktion verbuchen
Klicke bei einer offenen Transaktion auf Manuell verbuchen. Der Dialog führt Dich in drei Schritten durch die Zuordnung, von der möglichen Aufteilung über die eigentliche Buchung bis zu Details und Beleg. Wie die Schritte im Einzelnen aussehen und welche Angaben ViVi je nach Einnahme oder Ausgabe braucht, steht in Transaktionen verbuchen.
Über Transaktionsregeln rechts in der Tab-Leiste verwaltest Du, welche Buchungen ViVi künftig ohne Rückfrage zuordnet. Mehr dazu in Zuordnungsregeln.
Aktionen in der Zeile
Fährst Du mit der Maus über eine Zeile, erscheinen rechts kleine Symbole. Welche davon auftauchen, hängt vom Zustand der Transaktion ab.
| Aktion | Erscheint bei | Was passiert |
|---|---|---|
| Zuordnung aufheben | verbuchten Bank-Transaktionen ohne Aufteilung | Die Buchung wird wieder offen. War eine Mietzahlung daran gehängt, geht auch deren Status zurück. |
| Aufspaltung rückgängig | aufgeteilten Transaktionen | Die Teile verschwinden, die Buchung steht wieder als Ganzes da. Siehe Transaktionen aufteilen. |
| Für Regeln gesperrt, wieder freigeben | offenen Bank-Transaktionen, die von den Regeln ausgenommen sind | Die Buchung darf wieder automatisch zugeordnet werden. |
| Beleg anhängen | verbuchten Transaktionen | Öffnet die Belegauswahl. Hängt schon einer dran, heißt die Aktion Weiteren Beleg anhängen. |
| Löschen | manuell erfassten Transaktionen | Entfernt die Buchung. Bank-Transaktionen lassen sich nicht löschen, nur ausblenden. |
Das Beleg-Symbol taucht erst auf, wenn die Transaktion verbucht ist. Solange sie offen ist, ordnest Du erst die Buchung zu und hängst den Beleg danach an.
Details ansehen
Bei einer verbuchten Transaktion öffnet Details die komplette Buchung: den vollständigen Verwendungszweck, das zugeordnete Objekt mit Kategorie, die verknüpften Belege und den Weg, über den die Zuordnung entstanden ist. Kam sie über eine Regel, steht das ausdrücklich dabei.