Nach dem Import von Banktransaktionen ordnest Du sie Objekten, Mieten und Kosten zu – manuell oder automatisch über Regeln.
Übersicht
Offene Transaktionen erkennst Du am gelben Status-Badge. Verbuchte Transaktionen sind grün markiert.
Quick-Assign (Einzelbuchung)
Verbuchen-Icon klicken
Bei der offenen Transaktion
Zuordnung wählen
Objekt, Kategorie & optional MwSt
Verbuchen
Transaktion wird grün markiert
Der schnellste Weg, eine Transaktion zuzuordnen:
- Klicke auf das Verbuchen-Icon (Klemmbrett) bei der offenen Transaktion.
- Wähle im Dialog:
- Objekt: Welchem Objekt die Transaktion gehört.
- Kategorie: Z. B. Mietzahlung, einmalige Kosten, laufende Kosten, Kaution.
- Mietverhältnis (bei Mietzahlungen): Welchem Mieter die Zahlung zugeordnet wird.
- Steuerkategorie und MwSt (optional).
- Klicke auf Verbuchen.
Regel erstellen
Beim Verbuchen kannst Du optional eine Zuordnungsregel erstellen. Dann werden zukünftige ähnliche Transaktionen automatisch verbucht. Mehr dazu unter Zuordnungsregeln.
Kategorien
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Mietzahlung | Wird dem Mietverhältnis zugeordnet und im Mieten-Tracker als bezahlt markiert. |
| Kaution | Kautionseinzahlung für ein Mietverhältnis. |
| Einmalige Kosten | Einmalige Ausgabe für das Objekt. |
| Laufende Kosten | Wiederkehrende Ausgabe (z. B. Versicherung). |
| Sonstige Einnahme | Einnahme, die keine Miete ist. |
| Sonstige Ausgabe | Ausgabe ohne spezifische Zuordnung. |
Zuordnung aufheben
- Öffne die Transaktionsdetails.
- Klicke auf Zuordnung aufheben.
- Falls die Transaktion mit einer Mietzahlung verknüpft war, wird der Mietstatus entsprechend zurückgesetzt.